DESCRIZIONE DELLA POSIZIONE Siamo alla ricerca di un contabile che, a stretto riporto del responsabile amministrativo, lo coadiuvi nella gestione della tesoreria e dei flussi finanziari, collaborando attivamente con le risorse del team. Nello specifico la persona si occuperà della gestione dei flussi e del fabbisogno di capitali e, principalmente, delle seguenti attività:

• controllo, registrazione e contabilizzazione dei movimenti bancari giornalieri;
• caricamento dei movimenti bancari giornalieri nel software di Tesoreria, analisi dei flussi,
• controllo e analisi delle condizioni bancarie;
• riconciliazione dei conti bancari;
• operatività legata ai finanziamenti e ai leasing;
• elaborazione della reportistica periodica di liquidità, cash flow e previsionale;
• gestione dello scadenzario dei fornitori e relativi pagamenti;
• gestione dei rapporti con gli istituti bancari per le operazioni di ordinaria amministrazione;
• gestione degli adempimenti fiscali e societari;
• gestione, in collaborazione con i colleghi della contabilità e in linea con la legislazione vigente, delle attività di contabilità generale: tenuta prima nota, interfaccia con la contabilità fornitori e clienti per la gestione pagamenti ed incassi;
• registrazioni di cash pooling di Gruppo e quadratura partite Intercompany;
• verifica ed aggiornamento delle condizioni pattuite con banche ed istituti di credito;
• cura delle attività di back office di archiviazione dei documenti contabili di supporto;
• preparazione della documentazione per la chiusura di bilancio.

ESPERIENZA in studi professionali o aziende modernamente organizzate.

LIVELLO ISTRUZIONE è considerato fondamentale il possesso di un diploma di ragioneria; titolo preferenziale il possesso di una laurea ad indirizzo economico.

COMPETENZE TECNICHE verrà considerato requisito preferenziale la conoscenza del programma contabile Ad Hoc.

COMPETENZE TRASVERSALI proattività, conoscenze della contabilità e della fiscalità, capacità di analisi

SEDE DI LAVORO Carate Brianza (MB).

TIPOLOGIA CONTRATTUALE a tempo determinato Full Time. RAL in linea con l'esperienza richiesta.